Unternehmensanalyse Suryoday Small Finance Bank Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (180.88 ₹) ist höher als die faire Bewertung (173.55 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.18%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.8939 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 19.74 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Suryoday Small Finance Bank Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.4% | -2.6% | -2.1% |
| 90 Tage | -25.6% | -21.4% | -7.9% |
| 1 Jahr | -11.9% | -0.9% | 10.4% |
SURYODAY vs Sektor: Suryoday Small Finance Bank Limited hat im vergangenen Jahr um -10.97 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
SURYODAY vs Markt: Suryoday Small Finance Bank Limited hat sich im vergangenen Jahr um -22.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SURYODAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SURYODAY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2281 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (180.88 ₹) ist höher als der faire Preis (173.55 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (180.88 ₹) ist 4.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9485) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9485) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.69) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.69) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.78 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (177.94 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (27.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (177.94 %) übersteigt die Rendite des Sektors (27.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.74%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.94 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.94 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 19.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1131.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (966.32%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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