Unternehmensanalyse Sunteck Realty Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.5148 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.4313 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.73 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.54 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (571.65 ₹) ist höher als die faire Bewertung (52.24 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.27%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sunteck Realty Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -49.1% | -2.5% |
| 90 Tage | -12% | -19.9% | -4.8% |
| 1 Jahr | 16.3% | -32.9% | 11.1% |
SUNTECK vs Sektor: Sunteck Realty Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 49.24 % übertroffen.
SUNTECK vs Markt: Sunteck Realty Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.23 % übertroffen.
Stabiler Preis: SUNTECK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SUNTECK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3137 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (571.65 ₹) ist höher als der faire Preis (52.24 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (571.65 ₹) ist 90.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (79.61) ist höher als das des gesamten Sektors (57.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (79.61) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (427.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (34.24) ist höher als das der gesamten Branche (-10.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (34.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.77 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (4934.31 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (4934.31 %) übersteigt die Rendite des Sektors (42.38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.27%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.27%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8951 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8951 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.0758 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.82 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.0758%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.54 % auf 4.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 528.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.5148 % höher als der Branchendurchschnitt '0.4313 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5148 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5148 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.72%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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