Unternehmensanalyse SRF Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.83 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.57 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.66%).
Nachteile
- Der Preis (2402 ₹) ist höher als die faire Bewertung (382.28 ₹)
- Die Dividenden (0.3625%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SRF Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | -48.1% | -0.6% |
| 90 Tage | -2.5% | -5.1% | -2% |
| 1 Jahr | 3.8% | -42.3% | 16.2% |
SRF vs Sektor: SRF Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 46.12 % übertroffen.
SRF vs Markt: SRF Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SRF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SRF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0737 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2402 ₹) ist höher als der faire Preis (382.28 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2402 ₹) ist 84.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.61) ist höher als das des gesamten Sektors (48.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.61) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.59) ist höher als das des gesamten Sektors (5.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.59) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.76) ist höher als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.76) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.16) ist höher als das der gesamten Branche (-11.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-38.23 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-38.23 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-99.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.52 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.05%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.57 % auf 24.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 370.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3625 % unter dem Branchendurchschnitt '1.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3625 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3625 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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