Unternehmensanalyse SRF Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.36 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.56 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.72 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Nachteile
- Der Preis (2768.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (404.36 ₹)
- Die Dividenden (0.3337%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SRF Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -1% | -2.8% |
| 90 Tage | 26% | -17.2% | -8.8% |
| 1 Jahr | 19.2% | -14.4% | 1.2% |
SRF vs Sektor: SRF Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 33.53 % übertroffen.
SRF vs Markt: SRF Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.93 % übertroffen.
Stabiler Preis: SRF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SRF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3686 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2768.05 ₹) ist höher als der faire Preis (404.36 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2768.05 ₹) ist 85.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.61) ist höher als das des gesamten Sektors (44.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.59) ist höher als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.59) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.86) ist höher als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.4) ist höher als das der gesamten Branche (-42.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.81 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.05%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.72 % auf 24.56 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 376.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3337 % unter dem Branchendurchschnitt '1.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3337 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3337 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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