Unternehmensanalyse Sun Pharma Advanced Research Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (218.25 ₹) liegt unter dem fairen Preis (236.35 ₹)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.55%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (28.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.7399 % auf 11.87 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-121.28%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sun Pharma Advanced Research Company Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | -2.2% | -3.9% |
| 90 Tage | -1.8% | -3.4% | -7.5% |
| 1 Jahr | -17% | 28.9% | 11.4% |
SPARC vs Sektor: Sun Pharma Advanced Research Company Limited hat im vergangenen Jahr um -45.92 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
SPARC vs Markt: Sun Pharma Advanced Research Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -28.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SPARC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SPARC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3277 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (218.25 ₹) ist niedriger als der faire Preis (236.35 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (218.25 ₹) liegt geringfügig um 8.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (97.24) ist höher als das des gesamten Sektors (6.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (97.24) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (161.86) ist höher als der der gesamten Branche (9.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (161.86) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-32.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-32.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.25 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (73.97 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (33.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (73.97 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-121.28%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-121.28%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-57.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-57.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.7399 % auf 11.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -15.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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