Unternehmensanalyse Sonata Software Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.61 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.974 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-43.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.38%).
Nachteile
- Der Preis (644.75 ₹) ist höher als die faire Bewertung (107.73 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.78 % auf 13.56 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sonata Software Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.1% | 6.9% | -1.6% |
| 90 Tage | -10.1% | 10.4% | -3.3% |
| 1 Jahr | -43.9% | -48.4% | 12.2% |
SONATSOFTW vs Sektor: Sonata Software Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 4.45 % übertroffen.
SONATSOFTW vs Markt: Sonata Software Limited hat sich im vergangenen Jahr um -56.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SONATSOFTW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SONATSOFTW mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8446 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (644.75 ₹) ist höher als der faire Preis (107.73 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (644.75 ₹) ist 83.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (66.94) ist höher als das des gesamten Sektors (56.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (66.94) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.68) ist höher als das des gesamten Sektors (7.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.68) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.25) ist höher als das der gesamten Branche (14.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.75 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-31.73 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-31.73 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.99 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.99 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (35.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.06%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (35.47%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.78 % auf 13.56 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 226.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.61 % höher als der Branchendurchschnitt '0.974 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (70.96%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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