Unternehmensanalyse Sobha Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (123.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.01 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.29 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1871.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (39.85 ₹)
- Die Dividenden (0.3311%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4313%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sobha Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -49.1% | -1.6% |
| 90 Tage | -12% | -19.9% | -3.3% |
| 1 Jahr | 123.1% | -32.9% | 12.2% |
SOBHA vs Sektor: Sobha Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 156.04 % übertroffen.
SOBHA vs Markt: Sobha Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 110.95 % übertroffen.
Stabiler Preis: SOBHA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SOBHA mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.37 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1871.1 ₹) ist höher als der faire Preis (39.85 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1871.1 ₹) ist 97.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (285.24) ist höher als das des gesamten Sektors (57.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (285.24) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.57) ist höher als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.52) ist niedriger als der der gesamten Branche (427.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (55.14) ist höher als das der gesamten Branche (-10.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (55.14) ist höher als der des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.69 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-52.87 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-16.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-52.87 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (42.38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3586 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3586 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.93 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.82 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.93%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.29 % auf 14.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3906.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3311 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4313 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3311 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3311 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.94%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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