Unternehmensanalyse SKF India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.3221 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.92 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.97%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.89%).
Nachteile
- Der Preis (3638.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1466.84 ₹)
- Die Dividenden (0.6121%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8193%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.21 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.75 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SKF India Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | -0.6% | -0.7% |
| 90 Tage | -25.2% | -28.5% | -9.7% |
| 1 Jahr | -14.2% | -6.7% | 1.5% |
SKFINDIA vs Sektor: SKF India Limited hat im vergangenen Jahr um -7.46 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
SKFINDIA vs Markt: SKF India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -15.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SKFINDIA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SKFINDIA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2732 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3638.8 ₹) ist höher als der faire Preis (1466.84 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3638.8 ₹) ist 59.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.86) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.61) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.16 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.16 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (30.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (30.66%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3221%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.92 % auf 0.3221 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.13 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6121 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8193 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6121 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6121 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.77%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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