Unternehmensanalyse Shriram Finance Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3525.35 ₹) liegt unter dem fairen Preis (7090.03 ₹)
- Die Dividenden (1.88 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.21 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (79.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.23 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.6%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 60.84 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shriram Finance Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.9% | 3.7% | -0.6% |
| 90 Tage | 17.8% | -7% | -2% |
| 1 Jahr | 79.7% | -44.2% | 16.2% |
SHRIRAMFIN vs Sektor: Shriram Finance Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 123.95 % übertroffen.
SHRIRAMFIN vs Markt: Shriram Finance Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 63.48 % übertroffen.
Stabiler Preis: SHRIRAMFIN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHRIRAMFIN mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.53 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3525.35 ₹) ist niedriger als der faire Preis (7090.03 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3525.35 ₹) ist 101.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.41) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.41) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4791.04 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (22.55 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4791.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (22.55 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (25.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.97 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.58 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.58%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (60.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 60.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2050.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.88 % höher als der Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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