Unternehmensanalyse Shalimar Paints Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (140.06 ₹) liegt unter dem fairen Preis (170.15 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.81 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.2 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.1%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.78 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-19.81%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shalimar Paints Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7% | -2.4% | -5% |
| 90 Tage | -11.6% | -16.1% | -7.7% |
| 1 Jahr | -30.8% | -1.8% | 9% |
SHALPAINTS vs Sektor: Shalimar Paints Limited hat im vergangenen Jahr um -29.07 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
SHALPAINTS vs Markt: Shalimar Paints Limited hat sich im vergangenen Jahr um -39.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SHALPAINTS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHALPAINTS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5931 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (140.06 ₹) ist niedriger als der faire Preis (170.15 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (140.06 ₹) ist 21.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.49).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.41) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.41) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-29.01) ist höher als das der gesamten Branche (-40.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-29.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.93 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (104.57 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (104.57 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-19.81%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-19.81%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.2 % auf 15.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -143.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
