Unternehmensanalyse Shalby Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (205.98 ₹) ist höher als die faire Bewertung (112.12 ₹)
- Die Dividenden (0.4272%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.58%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.23 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.54 % auf 23.51 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.72%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shalby Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | -1.9% | 4.2% |
| 90 Tage | -14.7% | -12.6% | -2.1% |
| 1 Jahr | -11.2% | 12.1% | 6.7% |
SHALBY vs Sektor: Shalby Limited hat im vergangenen Jahr um -23.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
SHALBY vs Markt: Shalby Limited hat sich im vergangenen Jahr um -17.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SHALBY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHALBY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2161 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (205.98 ₹) ist höher als der faire Preis (112.12 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (205.98 ₹) ist 45.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.6).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 40.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (40.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.72%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.82 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.28 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.28%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.54 % auf 23.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 449.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4272 % unter dem Branchendurchschnitt '9.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4272 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4272 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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