Unternehmensanalyse Sheela Foam Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.28 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.51 %).
Nachteile
- Der Preis (929.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (188.34 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7464%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 12.15 % auf 27.96 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.29%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sheela Foam Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | -1% | -5% |
| 90 Tage | 4.6% | -38.1% | -7.7% |
| 1 Jahr | -20.3% | -24.5% | 9% |
SFL vs Sektor: Sheela Foam Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 4.24 % übertroffen.
SFL vs Markt: Sheela Foam Limited hat sich im vergangenen Jahr um -29.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SFL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SFL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3899 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (929.3 ₹) ist höher als der faire Preis (188.34 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (929.3 ₹) ist 79.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.83).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.67) ist höher als das der gesamten Branche (15.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-8.29 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-8.29 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (78.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.29%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.93 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.93%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 12.15 % auf 27.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 818.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7464 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.5262%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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