Unternehmensanalyse Saregama India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8431 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.2675 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.74 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (516.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (148.43 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.45%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Saregama India Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -18.2% | 4.1% | 0.2% |
| 90 Tage | -4.4% | 0.8% | -2.8% |
| 1 Jahr | 43.2% | -49.1% | 19.9% |
SAREGAMA vs Sektor: Saregama India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 92.32 % übertroffen.
SAREGAMA vs Markt: Saregama India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 23.28 % übertroffen.
Stabiler Preis: SAREGAMA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SAREGAMA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8313 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (516.05 ₹) ist höher als der faire Preis (148.43 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (516.05 ₹) ist 71.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.55) ist höher als das des gesamten Sektors (35.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.77) ist höher als das des gesamten Sektors (4.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.75) ist höher als der der gesamten Branche (5.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.31) ist höher als das der gesamten Branche (13.56).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 53.03 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (6.61 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (53.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (6.61 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.71 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.45%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.72 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.72 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (17.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.98 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.76%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2675%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.74 % auf 0.2675 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.75 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.72 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8431 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.03%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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