Unternehmensanalyse Saregama India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9316 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (57.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.2672 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (522 ₹) ist höher als die faire Bewertung (157.07 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Saregama India Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.1% | 0.9% | -1.8% |
| 90 Tage | -1.8% | -17.9% | -7% |
| 1 Jahr | 57.3% | -14.6% | 2% |
SAREGAMA vs Sektor: Saregama India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 71.9 % übertroffen.
SAREGAMA vs Markt: Saregama India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 55.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: SAREGAMA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SAREGAMA mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.1 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (522 ₹) ist höher als der faire Preis (157.07 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (522 ₹) ist 69.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.53) ist höher als das des gesamten Sektors (35.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.77) ist höher als das des gesamten Sektors (4.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.74) ist höher als der der gesamten Branche (5.34).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.47) ist höher als das der gesamten Branche (13.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 69.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (69.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.19 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.19 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (17.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.98 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.76%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2672%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9 % auf 0.2672 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.75 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.72 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9316 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.03%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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