Unternehmensanalyse Sapphire Foods India Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (338.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (21.91 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7471%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.61 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.34 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.14 % auf 40.98 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sapphire Foods India Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.1% | -1.5% | -2.3% |
| 90 Tage | -11.3% | -5.1% | -5.6% |
| 1 Jahr | 17.6% | 18.3% | 8% |
SAPPHIRE vs Sektor: Sapphire Foods India Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -0.7284 %.
SAPPHIRE vs Markt: Sapphire Foods India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.63 % übertroffen.
Stabiler Preis: SAPPHIRE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SAPPHIRE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3387 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (338.2 ₹) ist höher als der faire Preis (21.91 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (338.2 ₹) ist 93.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (193.48) ist höher als das des gesamten Sektors (71.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (193.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.63) ist höher als das des gesamten Sektors (5.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.63) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.94) ist höher als der der gesamten Branche (3.53).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.94) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.81) ist höher als das der gesamten Branche (10.79).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.7 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.94 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.94 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.14 % auf 40.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2204.01 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7471 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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