Unternehmensanalyse Keystone Realtors Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (520.65 ₹) ist höher als die faire Bewertung (170.71 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3353%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.49 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.43 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 18.44 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Keystone Realtors Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | -2.2% | 3.7% |
| 90 Tage | -24.9% | -28% | -0.5% |
| 1 Jahr | -14.5% | -1.4% | 7.3% |
RUSTOMJEE vs Sektor: Keystone Realtors Limited hat im vergangenen Jahr um -13.07 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
RUSTOMJEE vs Markt: Keystone Realtors Limited hat sich im vergangenen Jahr um -21.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RUSTOMJEE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RUSTOMJEE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2787 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (520.65 ₹) ist höher als der faire Preis (170.71 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (520.65 ₹) ist 67.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (63.72) ist höher als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (63.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.22) ist niedriger als der der gesamten Branche (428.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.22) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (41.69) ist höher als das der gesamten Branche (-20.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (41.69) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 82.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (82.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.82 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 18.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 981.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3353 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
