Unternehmensanalyse Shree Renuka Sugars Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (47.2 ₹) liegt unter dem fairen Preis (47.26 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=54.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.22%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.46%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 30.13 % auf 56.97 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shree Renuka Sugars Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -2.7% | -2.9% |
| 90 Tage | -25.2% | -17.6% | -4.6% |
| 1 Jahr | -15.9% | 1.4% | 8.7% |
RENUKA vs Sektor: Shree Renuka Sugars Limited hat im vergangenen Jahr um -17.31 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
RENUKA vs Markt: Shree Renuka Sugars Limited hat sich im vergangenen Jahr um -24.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RENUKA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RENUKA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3064 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (47.2 ₹) ist niedriger als der faire Preis (47.26 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (47.2 ₹) liegt geringfügig um 0.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-6.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-6.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7827) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7827) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (54.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (54.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.06 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.6 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 30.13 % auf 56.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -923.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.46 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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