Unternehmensanalyse REC Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.95 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.21 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (83.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 81.38 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 82.21 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.56%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.6%).
Nachteile
- Der Preis (529.7 ₹) ist höher als die faire Bewertung (463.59 ₹)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| REC Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8% | 3.7% | 0.3% |
| 90 Tage | -14.7% | -7% | -1.5% |
| 1 Jahr | 83.7% | -44.2% | 17.5% |
RECLTD vs Sektor: REC Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 127.96 % übertroffen.
RECLTD vs Markt: REC Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 66.25 % übertroffen.
Stabiler Preis: RECLTD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RECLTD mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.61 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (529.7 ₹) ist höher als der faire Preis (463.59 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (529.7 ₹) ist 12.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.6) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (26.67 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (26.67 %) übersteigt die Rendite des Sektors (25.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.56%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.56%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.69 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.69%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (81.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 82.21 % auf 81.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3153.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.95 % höher als der Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.2%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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