Unternehmensanalyse Restaurant Brands Asia Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (75.3 ₹) liegt unter dem fairen Preis (119.33 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand von 52.79 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 62.36 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7714%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.86 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-30.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Restaurant Brands Asia Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.6% | 0.2% | -2.7% |
| 90 Tage | -28.2% | -11.8% | -1.8% |
| 1 Jahr | -37.9% | -5.9% | 7.2% |
RBA vs Sektor: Restaurant Brands Asia Limited hat im vergangenen Jahr um -32.01 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
RBA vs Markt: Restaurant Brands Asia Limited hat sich im vergangenen Jahr um -45.04 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RBA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RBA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7282 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (75.3 ₹) ist niedriger als der faire Preis (119.33 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (75.3 ₹) ist 58.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.31) ist höher als das des gesamten Sektors (5.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.31) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.14) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.14) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.41) ist höher als das der gesamten Branche (10.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (25.41) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 36.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (36.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-30.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-30.02%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.5 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (52.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 62.36 % auf 52.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -656.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7714 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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