Unternehmensanalyse RateGain Travel Technologies Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (730.35 ₹) ist höher als die faire Bewertung (229.21 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9245%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.3 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (31.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.9625 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.46%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.57%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| RateGain Travel Technologies Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | 1.5% | -3.9% |
| 90 Tage | -5.2% | 2.4% | -7.5% |
| 1 Jahr | -3.3% | 31.6% | 11.4% |
RATEGAIN vs Sektor: RateGain Travel Technologies Limited hat im vergangenen Jahr um -34.87 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
RATEGAIN vs Markt: RateGain Travel Technologies Limited hat sich im vergangenen Jahr um -14.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RATEGAIN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RATEGAIN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0635 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (730.35 ₹) ist höher als der faire Preis (229.21 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (730.35 ₹) ist 68.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (59.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (59.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.11) ist höher als der der gesamten Branche (5.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.4) ist höher als das der gesamten Branche (23.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (36.4) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 243.54 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (112.56 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (243.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (112.56 %) übersteigt die Rendite des Sektors (4.04 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.46%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.87 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.81 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.87 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.9625%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.9625 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 11.46 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9245 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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