Unternehmensanalyse The Ramco Cements Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.13 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.29 %).
Nachteile
- Der Preis (828.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (156.51 ₹)
- Die Dividenden (0.2424%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.13%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.65 % auf 30.22 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Ramco Cements Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | -48.1% | -2.5% |
| 90 Tage | 8.4% | -5.1% | -4.8% |
| 1 Jahr | -13.1% | -42.3% | 11.1% |
RAMCOCEM vs Sektor: The Ramco Cements Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 29.16 % übertroffen.
RAMCOCEM vs Markt: The Ramco Cements Limited hat sich im vergangenen Jahr um -24.21 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RAMCOCEM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RAMCOCEM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2524 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (828.95 ₹) ist höher als der faire Preis (156.51 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (828.95 ₹) ist 81.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.14) ist höher als das des gesamten Sektors (48.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.96) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.96) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.83) ist höher als das der gesamten Branche (-11.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.9 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (14.44 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (14.44 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-99.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.97%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.18 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.18%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.65 % auf 30.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1366.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2424 % unter dem Branchendurchschnitt '1.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2424 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2424 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.14%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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