Unternehmensanalyse Rain Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (134.16 ₹) liegt unter dem fairen Preis (156.47 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand von 41.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.72 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.5891%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.06%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.92 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.629 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-8.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rain Industries Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | -5.2% | -0.7% |
| 90 Tage | -18.9% | -13.6% | -1.1% |
| 1 Jahr | -8.9% | 0.6% | 5.1% |
RAIN vs Sektor: Rain Industries Limited hat im vergangenen Jahr um -9.55 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
RAIN vs Markt: Rain Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -14.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RAIN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RAIN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1715 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (134.16 ₹) ist niedriger als der faire Preis (156.47 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (134.16 ₹) liegt geringfügig um 16.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.821) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.821) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3645) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3645) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.84) ist höher als das der gesamten Branche (-43.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -40.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-40.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-8.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-8.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.72 % auf 41.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1393.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5891 % unter dem Branchendurchschnitt '1.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5891 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5891 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.34%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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