Unternehmensanalyse PVR INOX Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.76 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.81 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1420.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (387.27 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9002%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.59%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PVR INOX Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5.1% | 0.7% |
| 90 Tage | 0% | -20% | -1.6% |
| 1 Jahr | 0% | -2.1% | 6.1% |
PVR vs Sektor: PVR INOX Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 2.13 % übertroffen.
PVR vs Markt: PVR INOX Limited hat sich im vergangenen Jahr um -6.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PVR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PVR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1420.55 ₹) ist höher als der faire Preis (387.27 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1420.55 ₹) ist 72.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.93) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.34).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.95) ist höher als das der gesamten Branche (13.65).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -266.45 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-266.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.59%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.59%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.98 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.81 % auf 13.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -674.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9002 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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