Unternehmensanalyse Punjab & Sind Bank
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.23 %).
Nachteile
- Der Preis (54.09 ₹) ist höher als die faire Bewertung (11.1 ₹)
- Die Dividenden (0.8093%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.21%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4 % auf 6.62 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.83%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Punjab & Sind Bank | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.6% | 3.7% | -1% |
| 90 Tage | -15.8% | -7% | -2.9% |
| 1 Jahr | 21% | -44.2% | 14.4% |
PSB vs Sektor: Punjab & Sind Bank hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 65.2 % übertroffen.
PSB vs Markt: Punjab & Sind Bank hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.55 % übertroffen.
Stabiler Preis: PSB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PSB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4033 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (54.09 ₹) ist höher als der faire Preis (11.1 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (54.09 ₹) ist 79.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (67.56) ist höher als das des gesamten Sektors (62.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (67.56) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.69) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.69) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (283.93) ist höher als das der gesamten Branche (99.44).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (283.93) ist höher als der des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -41.91 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-54.65 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-41.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-54.65 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (25.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.83%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.83%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4032 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4032 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.24 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.24%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4 % auf 6.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1641 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8093 % unter dem Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8093 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8093 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (54.64%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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