NSE: POWERINDIA - Hitachi Energy India Limited

Rentabilität für sechs Monate: +110.92%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse Hitachi Energy India Limited

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (250.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.37 %).

Nachteile

  • Der Preis (12694.85 ₹) ist höher als die faire Bewertung (493.74 ₹)
  • Die Dividenden (0.0615%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.974%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 4.47 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.04%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.38%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Hitachi Energy India Limited Technology Index
7 Tage 16.9% 6.9% -1.6%
90 Tage 29% 10.4% -3.3%
1 Jahr 250.6% -48.4% 12.2%

POWERINDIA vs Sektor: Hitachi Energy India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 298.92 % übertroffen.

POWERINDIA vs Markt: Hitachi Energy India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 238.38 % übertroffen.

Stabiler Preis: POWERINDIA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: POWERINDIA mit einer wöchentlichen Volatilität von 4.82 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 132.78
P/S: 4.15

3.2. Einnahmen

EPS 38.64
ROE 12.04%
ROA 3.43%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.93%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12694.85 ₹) ist höher als der faire Preis (493.74 ₹).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12694.85 ₹) ist 96.1 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (132.78) ist höher als das des gesamten Sektors (56.41).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (132.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.99) ist höher als das des gesamten Sektors (7.33).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.99) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.21).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (60.13) ist höher als das der gesamten Branche (14.74).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (60.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (36.92).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.5 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.5 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.84 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.04%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.38%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.04%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.95 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (4.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 4.47 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 130.47 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0615 % unter dem Branchendurchschnitt '0.974 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0615 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0615 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.76%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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