Unternehmensanalyse Hitachi Energy India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (250.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.37 %).
Nachteile
- Der Preis (12694.85 ₹) ist höher als die faire Bewertung (493.74 ₹)
- Die Dividenden (0.0615%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.974%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 4.47 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.04%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Hitachi Energy India Limited | Technology | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 16.9% | 6.9% | -1.6% |
90 Tage | 29% | 10.4% | -3.3% |
1 Jahr | 250.6% | -48.4% | 12.2% |
POWERINDIA vs Sektor: Hitachi Energy India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 298.92 % übertroffen.
POWERINDIA vs Markt: Hitachi Energy India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 238.38 % übertroffen.
Stabiler Preis: POWERINDIA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: POWERINDIA mit einer wöchentlichen Volatilität von 4.82 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12694.85 ₹) ist höher als der faire Preis (493.74 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12694.85 ₹) ist 96.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (132.78) ist höher als das des gesamten Sektors (56.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (132.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.99) ist höher als das des gesamten Sektors (7.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.99) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (60.13) ist höher als das der gesamten Branche (14.74).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (60.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.04%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.04%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 4.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 130.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0615 % unter dem Branchendurchschnitt '0.974 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0615 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0615 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.76%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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