Unternehmensanalyse PB Fintech Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (155.17 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.23 %).
Nachteile
- Der Preis (1877.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (18.56 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.21%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 3.77 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.14%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PB Fintech Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11% | 3.7% | 0.2% |
| 90 Tage | 30.1% | -7% | -2.8% |
| 1 Jahr | 155.2% | -44.2% | 19.9% |
POLICYBZR vs Sektor: PB Fintech Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 199.4 % übertroffen.
POLICYBZR vs Markt: PB Fintech Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 135.23 % übertroffen.
Stabiler Preis: POLICYBZR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: POLICYBZR mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.98 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1877.45 ₹) ist höher als der faire Preis (18.56 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1877.45 ₹) ist 99 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (794.55) ist höher als das des gesamten Sektors (62.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (794.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.06) ist höher als das des gesamten Sektors (3.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.48) ist höher als der der gesamten Branche (8.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.48) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-283.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-283.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.86 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-113.73 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-23.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-113.73 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (25.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.14%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.14%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9955 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9955 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 3.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 378.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
