Unternehmensanalyse Pidilite Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.8632 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6055 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (36.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.3 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.57%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.75%).
Nachteile
- Der Preis (3244 ₹) ist höher als die faire Bewertung (401.11 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.39 % auf 3.16 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pidilite Industries Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -2.3% | 1.1% |
| 90 Tage | 2.4% | -27.6% | -2.1% |
| 1 Jahr | 36.6% | 20.3% | 20.7% |
PIDILITIND vs Sektor: Pidilite Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 16.3 % übertroffen.
PIDILITIND vs Markt: Pidilite Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.91 % übertroffen.
Stabiler Preis: PIDILITIND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PIDILITIND mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7038 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3244 ₹) ist höher als der faire Preis (401.11 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3244 ₹) ist 87.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (87.11) ist höher als das des gesamten Sektors (84.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (87.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.48) ist höher als das des gesamten Sektors (6.59).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.17) ist höher als der der gesamten Branche (4.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (55.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (156.09).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (55.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.4 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (35.82 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (17.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (35.82 %) übersteigt die Rendite des Sektors (0.1592 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.57%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.29 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.8 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.29 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.21%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.11%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.39 % auf 3.16 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 22.12 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.8632 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6055 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8632 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.8632 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.37%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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