Unternehmensanalyse Prime Focus Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (133.1 ₹) liegt unter dem fairen Preis (145.16 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (64.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.09 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8431%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 47.34 % auf 58.41 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-78.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Prime Focus Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.4% | 4.1% | -1.6% |
| 90 Tage | 18.9% | 0.8% | -3.3% |
| 1 Jahr | 64.9% | -49.1% | 12.2% |
PFOCUS vs Sektor: Prime Focus Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 114.02 % übertroffen.
PFOCUS vs Markt: Prime Focus Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 52.76 % übertroffen.
Stabiler Preis: PFOCUS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PFOCUS mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.25 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (133.1 ₹) ist niedriger als der faire Preis (145.16 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (133.1 ₹) liegt geringfügig um 9.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7641) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7641) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.45) ist höher als das der gesamten Branche (13.56).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 336.27 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-374.66 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (336.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-374.66 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-3.71 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-78.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-78.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.98 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (58.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 47.34 % auf 58.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1028.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8431 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
