Unternehmensanalyse Power Finance Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (389.3 ₹) liegt unter dem fairen Preis (515.17 ₹)
- Die Dividenden (3.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.25 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.65 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 74.97 % auf 82.97 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Power Finance Corporation Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.7% | -7.5% | 1% |
| 90 Tage | -14.5% | -23% | -3.9% |
| 1 Jahr | 3.8% | -17.6% | 8.3% |
PFC vs Sektor: Power Finance Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 21.47 % übertroffen.
PFC vs Markt: Power Finance Corporation Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.45 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: PFC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PFC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0735 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (389.3 ₹) ist niedriger als der faire Preis (515.17 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (389.3 ₹) ist 32.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9625) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9625) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.48) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.48) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.2).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 35.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (35.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.25 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.25%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (82.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 74.97 % auf 82.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4361.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.35 % höher als der Branchendurchschnitt '1.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.12%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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