Unternehmensanalyse Piramal Enterprises Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1050.55 ₹) liegt unter dem fairen Preis (1327.71 ₹)
Nachteile
- Die Dividenden (3.36%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.55%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.67 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (28.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 60.76 % auf 64.87 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.84%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Piramal Enterprises Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.4% | -2.2% | -5% |
| 90 Tage | 7.3% | -3.4% | -7.7% |
| 1 Jahr | 22.7% | 28.9% | 9% |
PEL vs Sektor: Piramal Enterprises Limited hat im vergangenen Jahr um -6.21 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
PEL vs Markt: Piramal Enterprises Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 13.69 % übertroffen.
Stabiler Preis: PEL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PEL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.436 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1050.55 ₹) ist niedriger als der faire Preis (1327.71 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1050.55 ₹) ist 26.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.3) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-181.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-181.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -42.86 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-111.75 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-42.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-111.75 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-9.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.84%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.84%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.0707 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.0707 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.15%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (64.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 60.76 % auf 64.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3182.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.36 % unter dem Branchendurchschnitt '9.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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