Unternehmensanalyse One97 Communications Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (97.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (11.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.63 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (776.9 ₹) ist höher als die faire Bewertung (617.76 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.01%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-10.76%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.57%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| One97 Communications Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.5% | 3.2% | -1.7% |
| 90 Tage | -20.5% | -21% | -4.6% |
| 1 Jahr | 97.9% | 11.6% | 3.2% |
PAYTM vs Sektor: One97 Communications Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 86.28 % übertroffen.
PAYTM vs Markt: One97 Communications Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 94.62 % übertroffen.
Stabiler Preis: PAYTM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PAYTM mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.88 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (776.9 ₹) ist höher als der faire Preis (617.76 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (776.9 ₹) ist 20.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.56) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.56) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-35.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-35.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.65 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-10.76%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-10.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.07 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.63 % auf 1.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -12.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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