Unternehmensanalyse Oil and Natural Gas Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (239.72 ₹) liegt unter dem fairen Preis (300.22 ₹)
- Die Dividenden (5.27 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.52 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.5 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.96 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.54 % auf 21.57 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.94%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -19.5% | 0.7% |
| 90 Tage | -0.1% | -29% | -1.6% |
| 1 Jahr | -10.5% | -26% | 6.1% |
ONGC vs Sektor: Oil and Natural Gas Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 15.46 % übertroffen.
ONGC vs Markt: Oil and Natural Gas Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -16.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ONGC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ONGC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.202 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (239.72 ₹) ist niedriger als der faire Preis (300.22 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (239.72 ₹) ist 25.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9071) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9071) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5599) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5599) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 71.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (71.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.94%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.73 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.84 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.73%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.54 % auf 21.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 311.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.27 % höher als der Branchendurchschnitt '2.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.27 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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