Unternehmensanalyse Oracle Financial Services Software Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.96 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9395 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (66.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (15.58 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.4324 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.87 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.6%).
Nachteile
- Der Preis (10846.85 ₹) ist höher als die faire Bewertung (3190.98 ₹)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Oracle Financial Services Software Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.9% | -0.1% | 0.3% |
| 90 Tage | -8.3% | -8.3% | -3.7% |
| 1 Jahr | 66.9% | 15.6% | 7.9% |
OFSS vs Sektor: Oracle Financial Services Software Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 51.3 % übertroffen.
OFSS vs Markt: Oracle Financial Services Software Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 58.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: OFSS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OFSS mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.29 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10846.85 ₹) ist höher als der faire Preis (3190.98 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10846.85 ₹) ist 70.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.29) ist höher als das des gesamten Sektors (7.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.29) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.45) ist höher als der der gesamten Branche (5.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (23.1 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (23.1 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (49.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.06%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (49.84%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.4324%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.87 % auf 0.4324 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.94 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.96 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9395 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.96 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (87.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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