Unternehmensanalyse Oracle Financial Services Software Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.96 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.974 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (192.45 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.24%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.38%).
Nachteile
- Der Preis (11043.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (3016.8 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.4324 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Oracle Financial Services Software Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.3% | 6.9% | -1% |
| 90 Tage | 7.4% | 10.4% | -2.9% |
| 1 Jahr | 192.5% | -48.4% | 14.4% |
OFSS vs Sektor: Oracle Financial Services Software Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 240.82 % übertroffen.
OFSS vs Markt: Oracle Financial Services Software Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 178.03 % übertroffen.
Stabiler Preis: OFSS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OFSS mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.7 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11043.95 ₹) ist höher als der faire Preis (3016.8 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11043.95 ₹) ist 72.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (56.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.29) ist höher als das des gesamten Sektors (7.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.29) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.45) ist höher als der der gesamten Branche (5.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.26) ist höher als das der gesamten Branche (14.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.03 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (22.88 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (12.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (22.88 %) übersteigt die Rendite des Sektors (3.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.24%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.34 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (49.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.06%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (49.84%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.4324%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.4324 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.94 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.96 % höher als der Branchendurchschnitt '0.974 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.96 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (87.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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