Unternehmensanalyse Oberoi Realty Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.6537 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3273 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.71 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 14.25 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.68%).
Nachteile
- Der Preis (1543.35 ₹) ist höher als die faire Bewertung (751.16 ₹)
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Oberoi Realty Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.7% | -4.1% | -2.8% |
| 90 Tage | -25.3% | -22.9% | -8.8% |
| 1 Jahr | 10.2% | -22% | 1.2% |
OBEROIRLTY vs Sektor: Oberoi Realty Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 32.24 % übertroffen.
OBEROIRLTY vs Markt: Oberoi Realty Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.96 % übertroffen.
Stabiler Preis: OBEROIRLTY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OBEROIRLTY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1961 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1543.35 ₹) ist höher als der faire Preis (751.16 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1543.35 ₹) ist 51.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.62).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.46).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.07) ist niedriger als der der gesamten Branche (428.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.94) ist höher als das der gesamten Branche (-20.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 35.9 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (35.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.79%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.07 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.82%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.59%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 14.25 % auf 12.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 129.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.6537 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3273 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6537 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6537 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.1%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
