Unternehmensanalyse Nuvoco Vistas Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.41 %).
Nachteile
- Der Preis (356.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (40.18 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.13%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 23.54 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nuvoco Vistas Corporation Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | -2.7% | -2.5% |
| 90 Tage | -2% | -8.1% | -4.8% |
| 1 Jahr | -4.8% | -45.4% | 11.1% |
NUVOCO vs Sektor: Nuvoco Vistas Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 40.56 % übertroffen.
NUVOCO vs Markt: Nuvoco Vistas Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -15.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NUVOCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NUVOCO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0932 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (356.45 ₹) ist höher als der faire Preis (40.18 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (356.45 ₹) ist 88.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (74.27) ist höher als das des gesamten Sektors (48.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (74.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.83).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.38) ist höher als das der gesamten Branche (-11.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -131.27 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (829.19 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-131.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (829.19 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-99.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.65%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7819 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7819 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 23.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2988.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
