Unternehmensanalyse The New India Assurance Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.66 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.25 %).
Nachteile
- Der Preis (174.07 ₹) ist höher als die faire Bewertung (72.11 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.88 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.15 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The New India Assurance Company Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.5% | -0.2% | 2.3% |
| 90 Tage | -16% | -21.6% | -1.6% |
| 1 Jahr | -19.9% | -15.1% | 9.1% |
NIACL vs Sektor: The New India Assurance Company Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -4.73 %.
NIACL vs Markt: The New India Assurance Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NIACL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NIACL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3823 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (174.07 ₹) ist höher als der faire Preis (72.11 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (174.07 ₹) ist 58.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8418) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8418) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8804) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8804) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.2).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.66 % höher als der Branchendurchschnitt '1.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.97%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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