Unternehmensanalyse The New India Assurance Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.66 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.19 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.78 %).
Nachteile
- Der Preis (233.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (68.17 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.19%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The New India Assurance Company Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | -1.7% | -5% |
| 90 Tage | -11.9% | -49.9% | -7.7% |
| 1 Jahr | -5.6% | -36.8% | 9% |
NIACL vs Sektor: The New India Assurance Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 31.18 % übertroffen.
NIACL vs Markt: The New India Assurance Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -14.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NIACL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NIACL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1078 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (233.15 ₹) ist höher als der faire Preis (68.17 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (233.15 ₹) ist 70.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.83).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8418) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8418) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8804) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.17).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8804) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.26 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (2.63 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (2.63 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (28.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.66 % höher als der Branchendurchschnitt '1.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.97%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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