Unternehmensanalyse Neuland Laboratories Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (177.99 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (28.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.21 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.45 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.36%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Nachteile
- Der Preis (12564.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (4841.91 ₹)
- Die Dividenden (0.1296%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Neuland Laboratories Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.8% | -2.2% | -2.1% |
| 90 Tage | 11.4% | -3.4% | -7.9% |
| 1 Jahr | 178% | 28.9% | 10.4% |
NEULANDLAB vs Sektor: Neuland Laboratories Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 149.11 % übertroffen.
NEULANDLAB vs Markt: Neuland Laboratories Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 167.63 % übertroffen.
Stabiler Preis: NEULANDLAB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NEULANDLAB mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.42 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12564.45 ₹) ist höher als der faire Preis (4841.91 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12564.45 ₹) ist 61.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 345.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (83.51 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (345.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (83.51 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.59 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.59 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (15.71 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.71%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.45 % auf 5.21 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 31.79 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1296 % unter dem Branchendurchschnitt '9.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1296 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1296 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.28%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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