Unternehmensanalyse Nestlé India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=94.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.22%).
Nachteile
- Der Preis (2250.4 ₹) ist höher als die faire Bewertung (246.5 ₹)
- Die Dividenden (0.9286%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.57%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.31 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.99 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.7542 % auf 3.27 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nestlé India Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | -2.3% | -1.8% |
| 90 Tage | 0.4% | -11.9% | -9.6% |
| 1 Jahr | -13.3% | -9% | 0.8% |
NESTLEIND vs Sektor: Nestlé India Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Staples“ um -4.32 %.
NESTLEIND vs Markt: Nestlé India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -14.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NESTLEIND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NESTLEIND mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.256 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2250.4 ₹) ist höher als der faire Preis (246.5 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2250.4 ₹) ist 89 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (77.63) ist höher als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (77.63) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (72.77) ist höher als das des gesamten Sektors (9.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (72.77) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.55) ist höher als der der gesamten Branche (4.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (52.19) ist höher als das der gesamten Branche (28.28).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (52.19) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (94.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (94.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (29.9 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (29.9 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.6 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.7542 % auf 3.27 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 10.95 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9286 % unter dem Branchendurchschnitt '1.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9286 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9286 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (95.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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