Unternehmensanalyse Motherson Sumi Wiring India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.05 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.769 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=42.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=19.41%).
Nachteile
- Der Preis (53.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (18.72 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.82 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.63 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 8.25 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Motherson Sumi Wiring India Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | 2.6% | -1.7% |
| 90 Tage | -8.9% | -11.2% | -4.6% |
| 1 Jahr | -19.8% | -1.6% | 3.2% |
MSUMI vs Sektor: Motherson Sumi Wiring India Limited hat im vergangenen Jahr um -18.19 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
MSUMI vs Markt: Motherson Sumi Wiring India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -23.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MSUMI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MSUMI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3811 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (53.55 ₹) ist höher als der faire Preis (18.72 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (53.55 ₹) ist 65 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (44.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (44.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.91) ist höher als das des gesamten Sektors (6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.91) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.88) ist höher als das der gesamten Branche (9.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (42.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (42.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (21.15 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (21.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (52.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.5%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (52.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 8.25 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 40.59 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.05 % höher als der Branchendurchschnitt '0.769 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.05 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.05 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.93%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
