Unternehmensanalyse Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.51 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.64 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 35.81 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.58 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.08%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=19.86%).
Nachteile
- Der Preis (183.99 ₹) ist höher als die faire Bewertung (178.37 ₹)
- Die Dividenden (0.226%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | -2.5% | -5% |
| 90 Tage | -19.7% | -34.7% | -7.7% |
| 1 Jahr | 12.5% | -24.6% | 9% |
MRPL vs Sektor: Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 37.16 % übertroffen.
MRPL vs Markt: Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.53 % übertroffen.
Stabiler Preis: MRPL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRPL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2406 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (183.99 ₹) ist höher als der faire Preis (178.37 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (183.99 ₹) ist 3.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.92) ist höher als das des gesamten Sektors (2.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4295) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4295) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 191.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (35.46 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (191.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (35.46 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (60.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.19 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.19 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.56 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.84 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.56%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.58 % auf 35.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 352.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.226 % unter dem Branchendurchschnitt '2.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.226 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.226 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.87%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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