Unternehmensanalyse MPS Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.49 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8431 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.09 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.14%).
Nachteile
- Der Preis (2018.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (892.22 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.6164 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MPS Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.6% | 4.1% | 0.3% |
| 90 Tage | 0.5% | 0.8% | -1.5% |
| 1 Jahr | 23% | -49.1% | 17.5% |
MPSLTD vs Sektor: MPS Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 72.06 % übertroffen.
MPSLTD vs Markt: MPS Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.49 % übertroffen.
Stabiler Preis: MPSLTD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MPSLTD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4417 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2018.15 ₹) ist höher als der faire Preis (892.22 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2018.15 ₹) ist 55.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.95) ist höher als das des gesamten Sektors (4.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.95) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.45) ist höher als das der gesamten Branche (13.56).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.24 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (8.77 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (8.77 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.71 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.13 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.13 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (45.2%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.98%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (45.2%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6164%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.6164 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.82 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.49 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8431 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.49 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (72.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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