Unternehmensanalyse Mahanagar Gas Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1348.3 ₹) liegt unter dem fairen Preis (1503.5 ₹)
- Die Dividenden (2.91 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.29 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.92 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.01 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-374.34%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mahanagar Gas Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | 3.1% | -0.3% |
| 90 Tage | 11.4% | -5.2% | -2.9% |
| 1 Jahr | 1.2% | -18.4% | 0.2% |
MGL vs Sektor: Mahanagar Gas Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 19.53 % übertroffen.
MGL vs Markt: Mahanagar Gas Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 1 % übertroffen.
Stabiler Preis: MGL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MGL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0223 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1348.3 ₹) ist niedriger als der faire Preis (1503.5 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1348.3 ₹) liegt geringfügig um 11.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.75) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (-374.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.58%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.95%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.01 % auf 1.92 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 11.08 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.91 % höher als der Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.91 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.91 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.67%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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