Unternehmensanalyse Megasoft Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (51.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (33.24 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.2278%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (40.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 40.19 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.82%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Megasoft Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.4% | 0.2% | -1.7% |
| 90 Tage | -42.5% | -21.2% | -4.6% |
| 1 Jahr | -31.3% | 40% | 3.2% |
MEGASOFT vs Sektor: Megasoft Limited hat im vergangenen Jahr um -71.34 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
MEGASOFT vs Markt: Megasoft Limited hat sich im vergangenen Jahr um -34.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MEGASOFT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MEGASOFT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6017 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (51.1 ₹) ist höher als der faire Preis (33.24 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (51.1 ₹) ist 35 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.16) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.8445).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.59) ist höher als das der gesamten Branche (8.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -380.53 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-380.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (326.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.82%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.43 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.29 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 40.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1153.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.2278 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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