Unternehmensanalyse Max Healthcare Institute Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (81.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.45%).
Nachteile
- Der Preis (984.85 ₹) ist höher als die faire Bewertung (164.37 ₹)
- Die Dividenden (0.2868%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Max Healthcare Institute Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | 0.3% | -5% |
| 90 Tage | 19.9% | -9.8% | -7.7% |
| 1 Jahr | 81.7% | -38.3% | 9% |
MAXHEALTH vs Sektor: Max Healthcare Institute Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 119.98 % übertroffen.
MAXHEALTH vs Markt: Max Healthcare Institute Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 72.71 % übertroffen.
Stabiler Preis: MAXHEALTH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MAXHEALTH mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.57 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (984.85 ₹) ist höher als der faire Preis (164.37 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (984.85 ₹) ist 83.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (71.51) ist höher als das des gesamten Sektors (59.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (71.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.83).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9) ist höher als das des gesamten Sektors (6.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.99) ist höher als der der gesamten Branche (8.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.99) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (45.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.49).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (45.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (26.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7047.51 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-4.16 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7047.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-4.16 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (27.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.45%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.57 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.57 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (15.02 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.02%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.4 % auf 12.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 142.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2868 % unter dem Branchendurchschnitt '9.62 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2868 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2868 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.17%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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