Unternehmensanalyse Marico Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-8.99 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.11 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.42 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.22%).
Nachteile
- Der Preis (621.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (141.4 ₹)
- Die Dividenden (1.18%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.57%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Marico Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -2.3% | -1.8% |
| 90 Tage | -3.3% | -11.9% | -9.6% |
| 1 Jahr | 18.9% | -9% | 0.8% |
MARICO vs Sektor: Marico Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 27.88 % übertroffen.
MARICO vs Markt: Marico Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.09 % übertroffen.
Stabiler Preis: MARICO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MARICO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3633 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (621.8 ₹) ist höher als der faire Preis (141.4 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (621.8 ₹) ist 77.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (43.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (43.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.47) ist höher als das des gesamten Sektors (9.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.47) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.68) ist höher als der der gesamten Branche (4.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.89) ist höher als das der gesamten Branche (28.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.01 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.82%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (57.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.6%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (57.43%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.42 % auf 7.11 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 35.65 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.18 % unter dem Branchendurchschnitt '1.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (82.98%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
