Unternehmensanalyse Marathon Nextgen Realty Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (388.5 ₹) liegt unter dem fairen Preis (620.37 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.68%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.2841%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3353%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.43 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.66 % auf 33.99 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Marathon Nextgen Realty Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -2.2% | 4.2% |
| 90 Tage | -35.6% | -28% | -2.1% |
| 1 Jahr | -17.9% | -1.4% | 6.7% |
MARATHON vs Sektor: Marathon Nextgen Realty Limited hat im vergangenen Jahr um -16.44 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
MARATHON vs Markt: Marathon Nextgen Realty Limited hat sich im vergangenen Jahr um -24.53 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MARATHON war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MARATHON mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3436 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (388.5 ₹) ist niedriger als der faire Preis (620.37 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (388.5 ₹) ist 59.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.58) ist niedriger als der der gesamten Branche (428.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.58) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.86) ist höher als das der gesamten Branche (-20.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 118.27 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (118.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.58 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.82%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.6%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.66 % auf 33.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 457.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2841 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3353 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2841 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2841 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.81%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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