Unternehmensanalyse Mankind Pharma Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2201.15 ₹) liegt unter dem fairen Preis (6191.29 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.77%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.58%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.06 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.73 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mankind Pharma Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -1.9% | 3.6% |
| 90 Tage | -16.5% | -12.6% | -0.6% |
| 1 Jahr | 1.1% | 12.1% | 7.1% |
MANKIND vs Sektor: Mankind Pharma Limited hat im vergangenen Jahr um -11.07 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
MANKIND vs Markt: Mankind Pharma Limited hat sich im vergangenen Jahr um -6.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MANKIND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MANKIND mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0205 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2201.15 ₹) ist niedriger als der faire Preis (6191.29 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2201.15 ₹) ist 181.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (47.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (47.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.43) ist höher als das des gesamten Sektors (6.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.6).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3218.72 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3218.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.77%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.65 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.65 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.73 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 10.83 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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