Unternehmensanalyse Manappuram Finance Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.39 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.21 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 73.41 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 136.02 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.65%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).
Nachteile
- Der Preis (232.22 ₹) ist höher als die faire Bewertung (202.22 ₹)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Manappuram Finance Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7% | -13% | 0.7% |
| 90 Tage | 26.3% | -22.8% | -1.6% |
| 1 Jahr | 34.5% | -2.4% | 6.1% |
MANAPPURAM vs Sektor: Manappuram Finance Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 36.88 % übertroffen.
MANAPPURAM vs Markt: Manappuram Finance Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 28.41 % übertroffen.
Stabiler Preis: MANAPPURAM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MANAPPURAM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6628 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (232.22 ₹) ist höher als der faire Preis (202.22 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (232.22 ₹) ist 12.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.9).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.82 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.451 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.08 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.25 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.25%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (73.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 136.02 % auf 73.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1568.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.39 % höher als der Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.45%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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