Unternehmensanalyse Mahindra Lifespace Developers Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.91 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.93 %).
Nachteile
- Der Preis (535.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (83.16 ₹)
- Die Dividenden (0.3802%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4313%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.3 % auf 17.61 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mahindra Lifespace Developers Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2% | -49.1% | -2.5% |
| 90 Tage | -16.2% | -19.9% | -4.8% |
| 1 Jahr | -1.9% | -32.9% | 11.1% |
MAHLIFE vs Sektor: Mahindra Lifespace Developers Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 31.01 % übertroffen.
MAHLIFE vs Markt: Mahindra Lifespace Developers Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MAHLIFE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MAHLIFE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0367 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (535.3 ₹) ist höher als der faire Preis (83.16 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (535.3 ₹) ist 84.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (86.11) ist höher als das des gesamten Sektors (57.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (86.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.52) ist höher als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (39.89) ist niedriger als der der gesamten Branche (427.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (39.89) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-53.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-10.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-53.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.59 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-3.12 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-3.12 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (42.38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.98 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.98 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (6.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.82%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.61%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.3 % auf 17.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 889.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3802 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4313 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3802 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3802 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.34%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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