Unternehmensanalyse Bank of Maharashtra
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (45.43 ₹) liegt unter dem fairen Preis (64.45 ₹)
- Die Dividenden (3.71 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.79 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.84%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.42 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.29 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bank of Maharashtra | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.2% | -1.6% | 3.4% |
| 90 Tage | -18.2% | -32.1% | -2.2% |
| 1 Jahr | -23.4% | -12.3% | 6% |
MAHABANK vs Sektor: Bank of Maharashtra hat im vergangenen Jahr um -11.13 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
MAHABANK vs Markt: Bank of Maharashtra hat sich im vergangenen Jahr um -29.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MAHABANK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MAHABANK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4503 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (45.43 ₹) ist niedriger als der faire Preis (64.45 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (45.43 ₹) ist 41.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (81.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.71).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (81.07) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 184.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (184.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.4292 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.28%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.97%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.79 % auf 2.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 189.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.71 % höher als der Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.71 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.71 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.49%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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