Unternehmensanalyse Lupin Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.75 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (12.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.18 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Nachteile
- Der Preis (1968.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (550.93 ₹)
- Die Dividenden (0.2475%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.58%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lupin Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.4% | -1.9% | 3.4% |
| 90 Tage | -5.6% | -12.6% | -2.2% |
| 1 Jahr | 19.8% | 12.1% | 6% |
LUPIN vs Sektor: Lupin Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 7.61 % übertroffen.
LUPIN vs Markt: Lupin Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 13.76 % übertroffen.
Stabiler Preis: LUPIN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LUPIN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3798 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1968.45 ₹) ist höher als der faire Preis (550.93 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1968.45 ₹) ist 72 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.6).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -162.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-162.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.15 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.6 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.6%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.4 % auf 12.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 152.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2475 % unter dem Branchendurchschnitt '9.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2475 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2475 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.55%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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