Unternehmensanalyse L&T Technology Services Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.5 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.02 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.57%).
Nachteile
- Der Preis (4378.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1557.79 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.42 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.09 % auf 7.76 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| L&T Technology Services Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.1% | -5.9% | -0.7% |
| 90 Tage | -18.8% | -29.2% | -9.7% |
| 1 Jahr | -19.1% | 1.4% | 1.5% |
LTTS vs Sektor: L&T Technology Services Limited hat im vergangenen Jahr um -20.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
LTTS vs Markt: L&T Technology Services Limited hat sich im vergangenen Jahr um -20.58 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LTTS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LTTS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3675 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4378.2 ₹) ist höher als der faire Preis (1557.79 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4378.2 ₹) ist 64.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (43.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (43.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.64) ist höher als das des gesamten Sektors (7.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.9) ist höher als der der gesamten Branche (5.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.55) ist höher als das der gesamten Branche (23.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.92 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.92 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (31.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.06%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (31.61%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.09 % auf 7.76 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 50.53 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.5 % höher als der Branchendurchschnitt '1.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.1%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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